Patrimônio líquido
R$ 579.940.071,00
classe
R$ 579.940.071,00
R$ 127,06
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
13,85%
Fundo/Casca
SAFRA INFRA CDI CARTEIRA FIF INVESTIMENTO EM INFRA
55.573.077/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA INFRA CDI CARTEIRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.573.077/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 579.940.071,00 | R$ 127,061266 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 579.691.267,59 | R$ 127,006280 | R$ 1.965.590,58 | R$ 655.000,00 | 1565 |
| 19/08/2026 | R$ 578.503.574,55 | R$ 127,033267 | R$ 4.898.010,63 | R$ 196.344.638,11 | 1565 |
| 18/08/2026 | R$ 769.565.760,20 | R$ 126,969926 | R$ 215.000,00 | R$ 0,00 | 1565 |
| 17/08/2026 | R$ 768.434.592,22 | R$ 126,818726 | R$ 80.754.956,13 | R$ 0,00 | 1565 |
| 14/08/2026 | R$ 687.488.092,59 | R$ 126,783402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1562 |
| 13/08/2026 | R$ 687.121.623,74 | R$ 126,715820 | R$ 4.813,77 | R$ 0,00 | 1562 |
| 12/08/2026 | R$ 686.811.844,38 | R$ 126,659579 | R$ 959.530,34 | R$ 38.265,48 | 1562 |
| 11/08/2026 | R$ 686.139.109,81 | R$ 126,705473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1566 |
| 10/08/2026 | R$ 685.536.997,15 | R$ 126,594285 | R$ 223.628,39 | R$ 0,00 | 1566 |
| 07/08/2026 | R$ 685.195.077,11 | R$ 126,572433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1566 |
| 06/08/2026 | R$ 685.273.583,14 | R$ 126,586935 | R$ 300.000,00 | R$ 327.392,43 | 1566 |
| 05/08/2026 | R$ 684.822.015,40 | R$ 126,498463 | R$ 0,00 | R$ 1.537.794,32 | 1566 |
| 04/08/2026 | R$ 685.527.608,73 | R$ 126,345086 | R$ 646.000,70 | R$ 2.569,33 | 1566 |
| 03/08/2026 | R$ 684.556.237,23 | R$ 126,284588 | R$ 52.600,90 | R$ 0,00 | 1565 |
| 31/07/2026 | R$ 685.693.378,38 | R$ 126,504085 | R$ 200.000,00 | R$ 251.127,77 | 1565 |
| 30/07/2026 | R$ 684.320.349,74 | R$ 126,241361 | R$ 10.161,55 | R$ 1.177.925,56 | 1565 |
| 29/07/2026 | R$ 685.200.303,55 | R$ 126,188357 | R$ 34.488,76 | R$ 998.033,45 | 1564 |
| 28/07/2026 | R$ 685.550.849,50 | R$ 126,075624 | R$ 0,00 | R$ 116.047.964,67 | 1564 |
| 27/07/2026 | R$ 800.932.096,64 | R$ 125,970762 | R$ 17.156,04 | R$ 6.356.342,34 | 1564 |
| 24/07/2026 | R$ 807.243.072,97 | R$ 125,966360 | R$ 148.000,00 | R$ 0,00 | 1564 |
| 23/07/2026 | R$ 806.130.609,34 | R$ 125,815833 | R$ 14.855,75 | R$ 0,00 | 1564 |