Patrimônio líquido
R$ 77.648.935,88
classe
R$ 77.648.935,88
R$ 1,49
20/08/2026
-
-
Dias
30
32,26%
Fundo/Casca
051 SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
55.288.602/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
051 CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 051 SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
55.288.602/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 77.648.935,88 | R$ 1,491767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 19/08/2026 | R$ 77.588.902,40 | R$ 1,490614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 18/08/2026 | R$ 77.344.048,02 | R$ 1,485910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 17/08/2026 | R$ 77.001.579,15 | R$ 1,479330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 14/08/2026 | R$ 76.316.298,01 | R$ 1,466165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 13/08/2026 | R$ 76.295.275,21 | R$ 1,465761 | R$ 7.150,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 12/08/2026 | R$ 76.429.893,86 | R$ 1,468485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 11/08/2026 | R$ 76.717.881,15 | R$ 1,474018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 10/08/2026 | R$ 76.453.946,36 | R$ 1,468947 | R$ 4.019.729,99 | R$ 0,00 | 30 |
| 07/08/2026 | R$ 72.434.689,00 | R$ 1,468956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 06/08/2026 | R$ 72.086.436,55 | R$ 1,461894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 05/08/2026 | R$ 71.955.569,56 | R$ 1,459240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 04/08/2026 | R$ 71.807.954,22 | R$ 1,456246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 03/08/2026 | R$ 71.610.280,88 | R$ 1,452238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/07/2026 | R$ 71.562.300,83 | R$ 1,451265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/07/2026 | R$ 71.188.649,50 | R$ 1,443687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/07/2026 | R$ 76.318.908,78 | R$ 1,547727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 28/07/2026 | R$ 79.640.819,08 | R$ 1,615095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 27/07/2026 | R$ 79.482.118,87 | R$ 1,611876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/07/2026 | R$ 79.450.346,18 | R$ 1,611232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 23/07/2026 | R$ 79.389.045,22 | R$ 1,609989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 22/07/2026 | R$ 79.506.900,34 | R$ 1,612379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |