Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
02/12/2025
-
30
Dias úteis
0
13,25%
Fundo/Casca
ACCESS XP CORPORATE TOP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
55.136.574/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ACCESS XP CORPORATE TOP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
55.136.574/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/12/2025, 20h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,141295 | R$ 0,00 | R$ 3.474.995,27 | 0 |
| 01/12/2025 | R$ 3.470.416,78 | R$ 1,139792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 3.468.595,23 | R$ 1,139193 | R$ 0,00 | R$ 173,48 | 2 |
| 27/11/2025 | R$ 3.466.597,12 | R$ 1,138480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2025 | R$ 3.464.728,41 | R$ 1,137866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2025 | R$ 3.462.580,31 | R$ 1,137161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2025 | R$ 3.460.706,45 | R$ 1,136546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2025 | R$ 3.458.841,80 | R$ 1,135933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2025 | R$ 3.457.121,26 | R$ 1,135368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2025 | R$ 3.455.040,75 | R$ 1,134685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2025 | R$ 3.453.383,23 | R$ 1,134141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2025 | R$ 3.451.961,82 | R$ 1,133674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2025 | R$ 3.450.267,64 | R$ 1,133117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2025 | R$ 3.448.969,87 | R$ 1,132691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2025 | R$ 3.447.024,73 | R$ 1,132052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2025 | R$ 3.445.089,32 | R$ 1,131417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2025 | R$ 3.443.280,42 | R$ 1,130823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2025 | R$ 3.441.477,72 | R$ 1,130231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2025 | R$ 3.439.549,47 | R$ 1,129597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2025 | R$ 3.437.618,68 | R$ 1,128963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2025 | R$ 3.435.678,48 | R$ 1,128326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 3.433.845,62 | R$ 1,127724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |