Patrimônio líquido
R$ 43.605.593,55
classe
R$ 43.605.593,55
R$ 4,96
19/08/2026
-
-
Dias
3901
-59,24%
Fundo/Casca
QR CME CF SOLANA FUNDO DE ÍNDICE
56.043.036/0001-07
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
QR ASSET
Classe
QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.043.036/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 43.605.593,55 | R$ 4,955195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3901 |
| 18/08/2026 | R$ 42.579.229,50 | R$ 4,838563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3899 |
| 17/08/2026 | R$ 42.024.170,00 | R$ 4,775487 | R$ 0,00 | R$ 238.774,37 | 3904 |
| 14/08/2026 | R$ 42.201.269,78 | R$ 4,768519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3905 |
| 13/08/2026 | R$ 42.525.648,24 | R$ 4,805172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3906 |
| 12/08/2026 | R$ 41.998.956,87 | R$ 4,745658 | R$ 0,00 | R$ 284.739,50 | 3907 |
| 07/08/2026 | R$ 40.712.965,87 | R$ 4,569369 | R$ 22.846,85 | R$ 0,00 | 3920 |
| 06/08/2026 | R$ 40.423.979,18 | R$ 4,539483 | R$ 0,00 | R$ 453.948,26 | 3920 |
| 05/08/2026 | R$ 41.316.352,66 | R$ 4,588170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3924 |
| 04/08/2026 | R$ 41.098.168,94 | R$ 4,563940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3917 |
| 31/07/2026 | R$ 40.634.579,96 | R$ 4,512459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3909 |
| 30/07/2026 | R$ 41.378.894,80 | R$ 4,595115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3912 |
| 29/07/2026 | R$ 41.099.948,85 | R$ 4,564138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3907 |
| 27/07/2026 | R$ 42.373.408,03 | R$ 4,705555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3915 |
| 24/07/2026 | R$ 40.951.511,84 | R$ 4,547654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3915 |
| 23/07/2026 | R$ 42.600.634,25 | R$ 4,730789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3919 |
| 22/07/2026 | R$ 43.113.866,59 | R$ 4,787783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3923 |
| 21/07/2026 | R$ 43.447.615,45 | R$ 4,824846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3934 |
| 20/07/2026 | R$ 42.405.165,23 | R$ 4,709082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3931 |
| 17/07/2026 | R$ 41.676.041,21 | R$ 4,628113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3931 |
| 16/07/2026 | R$ 42.700.929,40 | R$ 4,741926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3939 |
| 15/07/2026 | R$ 43.337.823,17 | R$ 4,812653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3937 |