Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 115,78
18/12/2025
-
1
Dias úteis
0
14,20%
Fundo/Casca
MATEUSGO FIF
57.302.751/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
MATEUSGO CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.302.751/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/05/2026, 20h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 115,784614 | R$ 0,00 | R$ 56.619.127,87 | 0 |
| 17/12/2025 | R$ 56.608.300,74 | R$ 115,762472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 56.588.317,23 | R$ 115,721607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 56.557.119,54 | R$ 115,657808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 56.524.432,26 | R$ 115,590963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 56.492.872,19 | R$ 115,526424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 56.459.567,71 | R$ 115,458317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 56.428.355,55 | R$ 115,394489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 56.397.030,35 | R$ 115,330430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 56.375.905,04 | R$ 115,287229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 56.348.099,09 | R$ 115,230367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 56.318.151,86 | R$ 115,169126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 56.286.831,51 | R$ 115,105076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 56.252.906,87 | R$ 115,035701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 56.222.607,13 | R$ 114,973739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 56.767.257,07 | R$ 114,906677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 56.732.617,97 | R$ 114,836562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 56.703.458,59 | R$ 114,777538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 56.674.715,38 | R$ 114,719357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 56.645.414,25 | R$ 114,660047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 56.613.028,34 | R$ 114,594492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 56.580.830,93 | R$ 114,529319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |