Patrimônio líquido
R$ 42.597.249,81
classe
R$ 42.597.249,81
R$ 1,35
20/08/2026
-
-
Dias
3
4,29%
Fundo/Casca
ÉPSILON FIF
57.660.315/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
ÉPSILON CIC MULT CRED PRIV
57.660.315/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.597.249,81 | R$ 1,348712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 42.477.386,02 | R$ 1,344917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 42.575.160,91 | R$ 1,348013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 42.500.742,55 | R$ 1,345657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 42.595.056,12 | R$ 1,348643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 42.413.418,16 | R$ 1,342892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 42.251.859,16 | R$ 1,337776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 42.251.705,77 | R$ 1,337772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 41.979.580,95 | R$ 1,329156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 41.815.135,13 | R$ 1,323949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 41.941.792,90 | R$ 1,327959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 41.982.170,81 | R$ 1,329238 | R$ 40.246,88 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 41.998.188,59 | R$ 1,331021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 41.772.324,62 | R$ 1,323863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 41.762.732,40 | R$ 1,323559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 41.745.139,54 | R$ 1,323001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 41.900.399,71 | R$ 1,327922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 41.936.369,11 | R$ 1,329061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 41.864.913,11 | R$ 1,326797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 41.699.751,90 | R$ 1,321563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 41.776.300,35 | R$ 1,323989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 41.640.104,07 | R$ 1,319672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |