Patrimônio líquido
R$ 48.603.242,24
classe
R$ 48.603.242,24
R$ 12,76
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
90
Dias úteis
4
13,40%
Fundo/Casca
SANTANDER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ESG LONGO PRAZO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA IS
56.185.252/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ESG LONGO PRAZO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA IS
56.185.252/0001-97
ESG
Sim
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.603.242,24 | R$ 12,757654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 48.578.735,90 | R$ 12,751222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 48.552.597,39 | R$ 12,744361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 48.516.020,04 | R$ 12,734760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 48.491.131,84 | R$ 12,728227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 48.463.863,88 | R$ 12,721070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 48.469.140,22 | R$ 12,722455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 48.437.509,53 | R$ 12,714152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 48.413.126,45 | R$ 12,707752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 48.376.533,46 | R$ 12,698147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 48.363.182,41 | R$ 12,694642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 48.338.670,95 | R$ 12,688208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 48.307.809,45 | R$ 12,680108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 48.281.809,09 | R$ 12,673283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 48.253.959,76 | R$ 12,665973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 48.239.736,53 | R$ 12,662239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 48.205.925,35 | R$ 12,653364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 48.169.948,81 | R$ 12,643921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 48.152.143,00 | R$ 12,639247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 48.125.565,05 | R$ 12,632271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 48.099.623,72 | R$ 12,625462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 48.077.644,59 | R$ 12,619693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |