Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 102,54
19/12/2024
R$ 100,00
4
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
IBIUNA RF ATIVO INST CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
57.825.746/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA RF ATIVO INST CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
57.825.746/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/01/2025, 10h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 102,538070 | R$ 1.000,00 | R$ 64.686.403,31 | 0 |
| 18/12/2024 | R$ 64.887.794,33 | R$ 102,858897 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/12/2024 | R$ 64.668.095,07 | R$ 102,513003 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 16/12/2024 | R$ 64.553.366,35 | R$ 102,394469 | R$ 21.656.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/12/2024 | R$ 42.839.159,99 | R$ 102,255532 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/12/2024 | R$ 40.291.820,15 | R$ 102,135531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/12/2024 | R$ 40.231.115,97 | R$ 101,981652 | R$ 3.030.280,14 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/12/2024 | R$ 37.191.655,55 | R$ 101,956486 | R$ 6.300.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/12/2024 | R$ 30.825.220,45 | R$ 101,737220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/12/2024 | R$ 30.791.933,62 | R$ 101,627358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/12/2024 | R$ 30.756.208,91 | R$ 101,509450 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/12/2024 | R$ 30.748.957,73 | R$ 101,488818 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/12/2024 | R$ 30.726.077,60 | R$ 101,416599 | R$ 15.109,98 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/12/2024 | R$ 30.681.110,97 | R$ 101,318003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/11/2024 | R$ 30.674.676,35 | R$ 101,296754 | R$ 3.025,02 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/11/2024 | R$ 30.614.940,69 | R$ 101,109361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/11/2024 | R$ 30.584.956,48 | R$ 101,010335 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/11/2024 | R$ 29.338.558,47 | R$ 100,850842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/11/2024 | R$ 29.324.514,96 | R$ 100,802568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/11/2024 | R$ 29.302.964,82 | R$ 100,728490 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/11/2024 | R$ 27.777.763,02 | R$ 100,637185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/11/2024 | R$ 27.771.189,61 | R$ 100,613370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |