Patrimônio líquido
R$ 7.860.956,08
classe
R$ 7.860.956,08
R$ 1,27
20/08/2026
R$ 1,00
9
Dias úteis
1
13,80%
Fundo/Casca
PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRO FIF - CIC RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
54.974.029/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRO FIF - CIC RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
54.974.029/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.860.956,08 | R$ 1,270508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.856.983,81 | R$ 1,269866 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.852.007,98 | R$ 1,269084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.847.252,00 | R$ 1,268316 | R$ 500,00 | R$ 1.201,82 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.843.358,70 | R$ 1,267573 | R$ 100,00 | R$ 155.936,20 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.994.067,60 | R$ 1,266760 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.000.608,82 | R$ 1,267813 | R$ 2,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.994.863,13 | R$ 1,266903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.990.744,59 | R$ 1,266272 | R$ 121,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.986.307,48 | R$ 1,265588 | R$ 0,00 | R$ 2.536,39 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.984.794,11 | R$ 1,264946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.980.874,15 | R$ 1,264325 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.976.424,64 | R$ 1,263622 | R$ 0,00 | R$ 238.939,05 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.211.096,13 | R$ 1,262966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.206.429,58 | R$ 1,262248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.202.244,97 | R$ 1,261604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.197.295,88 | R$ 1,260843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.192.984,42 | R$ 1,260180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.187.598,47 | R$ 1,259351 | R$ 160.180,00 | R$ 461.669,47 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.484.370,56 | R$ 1,258652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.479.266,87 | R$ 1,257894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.475.246,41 | R$ 1,257298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |