Patrimônio líquido
R$ 56.483.327,72
classe
R$ 56.483.327,72
R$ 2.976,89
19/08/2026
-
-
Dias
1
-13,39%
Fundo/Casca
G5 FERRETTI II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
57.813.902/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 FERRETTI II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
57.813.902/0001-64
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 56.483.327,72 | R$ 2.976,885326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 56.438.803,81 | R$ 2.974,538747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 56.392.005,61 | R$ 2.972,072305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 56.448.704,11 | R$ 2.975,060531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 56.339.069,70 | R$ 2.969,282382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 56.248.613,60 | R$ 2.964,515003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 56.267.232,30 | R$ 2.965,496279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 56.076.406,90 | R$ 2.955,439058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 55.978.823,41 | R$ 2.950,296038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 56.024.716,09 | R$ 2.952,714756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 56.083.766,15 | R$ 2.955,826918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 71.102.933,85 | R$ 3.747,393947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 70.931.379,68 | R$ 3.738,352393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 70.861.774,42 | R$ 3.734,683932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 70.755.592,09 | R$ 3.729,087721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 70.897.203,98 | R$ 3.736,551204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 70.971.577,52 | R$ 3.740,470971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 70.945.455,97 | R$ 3.739,094267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 70.801.362,87 | R$ 3.731,500014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 70.810.214,54 | R$ 3.731,966531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 70.656.291,32 | R$ 3.723,854194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 70.691.212,16 | R$ 3.725,694655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |