Patrimônio líquido
R$ 352.906.645,73
classe
R$ 352.906.645,73
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
2
9,39%
Fundo/Casca
TOP 1825 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.285.625/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TOP 1825 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.285.625/0001-64
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 352.906.645,73 | R$ 1,157330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 352.228.107,80 | R$ 1,155105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 350.838.414,66 | R$ 1,150548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 350.771.467,63 | R$ 1,150328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 349.131.848,30 | R$ 1,144951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 349.730.557,08 | R$ 1,146915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 350.020.151,36 | R$ 1,147864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 349.638.122,72 | R$ 1,146611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 349.280.955,21 | R$ 1,145440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 349.799.712,16 | R$ 1,147141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 348.023.551,55 | R$ 1,141317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 348.715.160,98 | R$ 1,143585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 348.334.707,86 | R$ 1,142337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 348.487.523,73 | R$ 1,142838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 347.344.956,49 | R$ 1,139091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 345.940.619,98 | R$ 1,134486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 344.502.810,22 | R$ 1,129771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 345.928.698,31 | R$ 1,134447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 346.635.840,27 | R$ 1,136766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 346.473.673,22 | R$ 1,136234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 344.957.436,33 | R$ 1,131262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 345.013.101,99 | R$ 1,131444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |