Patrimônio líquido
R$ 91.631.791,39
classe
R$ 91.631.791,39
R$ 1,27
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
6
12,89%
Fundo/Casca
MEDEIROS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.249.502/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MEDEIROS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.249.502/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 91.631.791,39 | R$ 1,270066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 91.621.299,80 | R$ 1,269921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 91.658.395,69 | R$ 1,270435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 91.632.754,09 | R$ 1,270080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 91.558.616,81 | R$ 1,269052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 91.493.314,68 | R$ 1,268147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 91.438.319,08 | R$ 1,267385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 91.385.616,75 | R$ 1,266654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 91.381.523,33 | R$ 1,266598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 91.327.881,08 | R$ 1,265854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 91.290.169,07 | R$ 1,265331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 91.308.792,82 | R$ 1,265589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 91.239.471,21 | R$ 1,264629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 91.146.314,15 | R$ 1,263337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 91.098.524,05 | R$ 1,262675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 91.111.594,20 | R$ 1,262856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 90.991.039,72 | R$ 1,261185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 91.055.365,78 | R$ 1,262077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 91.008.096,33 | R$ 1,261422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 90.963.111,83 | R$ 1,260798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 90.947.545,85 | R$ 1,260582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 90.833.979,02 | R$ 1,259008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |