Patrimônio líquido
R$ 81.810.780,34
classe
R$ 81.810.780,34
R$ 1,27
20/08/2026
-
16
Dias úteis
2
13,74%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CATIVELOS
57.438.785/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CATIVELOS
57.438.785/0001-04
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 81.810.780,34 | R$ 1,266448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 81.777.101,54 | R$ 1,265927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 81.782.676,18 | R$ 1,266013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 81.741.506,08 | R$ 1,265376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 81.701.237,69 | R$ 1,264752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 81.645.953,86 | R$ 1,263896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 81.602.088,93 | R$ 1,263217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 81.537.024,34 | R$ 1,262210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 81.523.380,10 | R$ 1,261999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 81.473.469,86 | R$ 1,261226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 81.434.969,58 | R$ 1,260630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 81.402.673,65 | R$ 1,260130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 81.361.390,42 | R$ 1,259491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 81.295.315,75 | R$ 1,258468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 81.263.735,77 | R$ 1,257980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 81.249.166,07 | R$ 1,257754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 81.176.420,19 | R$ 1,256628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 81.189.920,62 | R$ 1,256837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 81.181.474,49 | R$ 1,256706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 81.132.663,54 | R$ 1,255951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 81.131.862,72 | R$ 1,255938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 81.036.639,75 | R$ 1,254464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |