Patrimônio líquido
R$ 318.343.526,70
classe
R$ 318.343.526,70
R$ 1.291,91
20/08/2026
-
30
Dias úteis
87
-
Fundo/Casca
TK 30 FC FIDC – RESP LIMITADA
50.469.304/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO TK 30 FC FIDC – RESP LIMITADA
50.469.304/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 318.343.526,70 | R$ 1.291,911916 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 19/08/2026 | R$ 317.975.476,68 | R$ 1.291,226428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 18/08/2026 | R$ 317.793.916,70 | R$ 1.290,489154 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 86 |
| 17/08/2026 | R$ 318.108.549,47 | R$ 1.289,737602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 14/08/2026 | R$ 317.923.073,56 | R$ 1.288,985610 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 13/08/2026 | R$ 317.339.722,50 | R$ 1.288,235152 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 86 |
| 12/08/2026 | R$ 317.655.172,61 | R$ 1.287,487154 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 86 |
| 11/08/2026 | R$ 317.770.081,17 | R$ 1.286,737668 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 10/08/2026 | R$ 311.610.709,00 | R$ 1.285,986218 | R$ 1.044.738,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 07/08/2026 | R$ 310.388.566,05 | R$ 1.285,235256 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 85 |
| 06/08/2026 | R$ 310.712.072,16 | R$ 1.284,505617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 05/08/2026 | R$ 310.531.691,87 | R$ 1.283,759913 | R$ 10.038.000,00 | R$ 500.000,00 | 85 |
| 04/08/2026 | R$ 300.851.625,73 | R$ 1.282,992014 | R$ 20.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 84 |
| 03/08/2026 | R$ 301.665.846,43 | R$ 1.282,287017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 31/07/2026 | R$ 301.488.042,31 | R$ 1.281,530491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 30/07/2026 | R$ 302.306.191,13 | R$ 1.280,760054 | R$ 1.000.000,00 | R$ 3.785,61 | 84 |
| 29/07/2026 | R$ 301.130.250,10 | R$ 1.279,996101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 28/07/2026 | R$ 300.956.469,88 | R$ 1.279,257424 | R$ 5.000,00 | R$ 300.018,92 | 84 |
| 27/07/2026 | R$ 301.077.227,68 | R$ 1.278,518162 | R$ 6.022,80 | R$ 22,80 | 84 |
| 24/07/2026 | R$ 301.191.483,93 | R$ 1.277,752611 | R$ 0,00 | R$ 13.741.774,14 | 84 |
| 23/07/2026 | R$ 314.750.982,12 | R$ 1.277,013078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 22/07/2026 | R$ 314.563.452,90 | R$ 1.276,252231 | R$ 300.000,00 | R$ 1.135,68 | 85 |