Patrimônio líquido
R$ 6.050.320,96
classe
R$ 6.050.320,96
R$ 126,58
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
17,24%
Fundo/Casca
SAFRA PREV RETORNO ABSOLUTO MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO
53.829.927/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA PREV RETORNO ABSOLUTO MASTER CI MULT CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
53.829.927/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.050.320,96 | R$ 126,579849 | R$ 601,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.053.467,59 | R$ 126,658267 | R$ 0,00 | R$ 9.697,79 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.017.553,79 | R$ 125,705450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.047.532,01 | R$ 126,331689 | R$ 13.980,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.024.487,36 | R$ 126,141891 | R$ 165.571,88 | R$ 246.980,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.121.449,83 | R$ 126,463229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.116.303,88 | R$ 126,356919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.230.924,51 | R$ 128,724870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.227.393,37 | R$ 128,651920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.246.301,01 | R$ 129,042534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.308.090,20 | R$ 130,319039 | R$ 640,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.363.081,77 | R$ 131,468459 | R$ 5.691,46 | R$ 11.448,06 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.359.084,45 | R$ 131,267114 | R$ 2.347,29 | R$ 104.695,16 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.463.722,07 | R$ 131,313632 | R$ 0,00 | R$ 8.407,74 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.453.893,77 | R$ 130,943639 | R$ 163.178,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.277.854,66 | R$ 130,675942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.181.871,10 | R$ 128,678008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.259.083,03 | R$ 130,285204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.236.242,11 | R$ 129,809761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.184.740,45 | R$ 128,737734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.232.317,31 | R$ 129,728065 | R$ 30.615,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.220.595,26 | R$ 130,123271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |