Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
22/10/2025
R$ 100,00
90
Dias úteis
0
11,08%
Fundo/Casca
BOCOM BBM INFRA 90 FC FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRED PRIV - RESP LIMITADA
56.993.183/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BOCOM BBM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
BOCOM BBM INFRA 90 FC FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRED PRIV - RESP LIMITADA
56.993.183/0001-48
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 24/10/2025, 03h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,115806 | R$ 0,00 | R$ 1.263.701,03 | 0 |
| 21/10/2025 | R$ 1.263.012,24 | R$ 1,115198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/10/2025 | R$ 1.262.683,10 | R$ 1,114908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/10/2025 | R$ 1.262.367,12 | R$ 1,114629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/10/2025 | R$ 1.262.242,72 | R$ 1,114519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/10/2025 | R$ 1.261.911,79 | R$ 1,114227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/10/2025 | R$ 1.261.438,27 | R$ 1,113808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/10/2025 | R$ 1.261.167,99 | R$ 1,113570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/10/2025 | R$ 1.261.111,25 | R$ 1,113520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/10/2025 | R$ 1.260.875,43 | R$ 1,113311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/10/2025 | R$ 1.260.422,37 | R$ 1,112911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/10/2025 | R$ 1.260.092,54 | R$ 1,112620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/10/2025 | R$ 1.260.067,37 | R$ 1,112598 | R$ 0,00 | R$ 114.153,56 | 9 |
| 03/10/2025 | R$ 1.373.996,92 | R$ 1,112417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/10/2025 | R$ 1.373.804,47 | R$ 1,112261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/10/2025 | R$ 1.373.866,25 | R$ 1,112311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2025 | R$ 1.374.568,42 | R$ 1,112879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/09/2025 | R$ 1.367.442,63 | R$ 1,107110 | R$ 0,00 | R$ 11.071.101,20 | 10 |
| 26/09/2025 | R$ 12.440.542,09 | R$ 1,107288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/09/2025 | R$ 12.437.478,93 | R$ 1,107015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/09/2025 | R$ 12.446.900,94 | R$ 1,107854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/09/2025 | R$ 12.445.183,94 | R$ 1,107701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |