Patrimônio líquido
R$ 18.996.210,04
classe
R$ 18.996.210,04
R$ 1,20
19/08/2026
-
3
Dias úteis
1
5,61%
Fundo/Casca
DAHLIA 89 FIF MULT - RESP LIMITADA
57.436.270/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA 89 FIF MULT - RESP LIMITADA
57.436.270/0001-67
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 20/08/2026, 10h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 18.996.210,04 | R$ 1,197902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.985.096,42 | R$ 1,197201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.014.586,62 | R$ 1,199061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.028.433,89 | R$ 1,199934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.020.384,26 | R$ 1,199426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.024.949,94 | R$ 1,199714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.029.723,86 | R$ 1,200015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.068.009,23 | R$ 1,202430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.141.407,53 | R$ 1,207058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.182.228,53 | R$ 1,209632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.192.774,72 | R$ 1,210297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.218.581,70 | R$ 1,211925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.234.873,66 | R$ 1,212952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.155.444,14 | R$ 1,207943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.146.885,66 | R$ 1,207404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.033.388,29 | R$ 1,200246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.161.274,47 | R$ 1,208311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.179.356,56 | R$ 1,209451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.186.549,60 | R$ 1,209905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.242.946,68 | R$ 1,213461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.225.868,17 | R$ 1,212384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 19.211.886,70 | R$ 1,211503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |