Patrimônio líquido
R$ 114.114.288,13
classe
R$ 114.114.288,13
R$ 1,38
20/08/2026
R$ 10.000,00
125
Dias corridos
766
19,97%
Fundo/Casca
CLASSE I DO QUARTER PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.070.106/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
QUARTER INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE I DO QUARTER PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.070.106/0001-89
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 114.114.288,13 | R$ 1,384038 | R$ 853.633,20 | R$ 89.847,53 | 766 |
| 19/08/2026 | R$ 113.272.000,38 | R$ 1,383079 | R$ 240.069,65 | R$ 0,00 | 764 |
| 18/08/2026 | R$ 112.954.668,89 | R$ 1,382134 | R$ 35.754,86 | R$ 0,00 | 760 |
| 17/08/2026 | R$ 112.842.171,74 | R$ 1,381195 | R$ 63.295,71 | R$ 10.150,00 | 760 |
| 14/08/2026 | R$ 112.711.094,17 | R$ 1,380240 | R$ 54.392,91 | R$ 37.890,78 | 760 |
| 13/08/2026 | R$ 112.615.969,41 | R$ 1,379277 | R$ 354.183,98 | R$ 50.000,00 | 760 |
| 12/08/2026 | R$ 112.234.189,45 | R$ 1,378324 | R$ 567.088,03 | R$ 5.000,00 | 756 |
| 11/08/2026 | R$ 111.595.613,50 | R$ 1,377380 | R$ 160.547,02 | R$ 0,00 | 754 |
| 10/08/2026 | R$ 111.356.580,26 | R$ 1,376410 | R$ 191.872,76 | R$ 0,00 | 752 |
| 07/08/2026 | R$ 111.088.346,54 | R$ 1,375465 | R$ 5.019,00 | R$ 115.445,20 | 749 |
| 06/08/2026 | R$ 111.120.067,39 | R$ 1,374491 | R$ 28.005,92 | R$ 161.856,09 | 750 |
| 05/08/2026 | R$ 111.176.060,36 | R$ 1,373529 | R$ 113.222,53 | R$ 0,00 | 751 |
| 04/08/2026 | R$ 110.984.230,31 | R$ 1,372557 | R$ 365.498,22 | R$ 50.211,17 | 749 |
| 03/08/2026 | R$ 110.591.847,52 | R$ 1,371601 | R$ 125.020,00 | R$ 0,00 | 747 |
| 31/07/2026 | R$ 110.387.691,10 | R$ 1,370618 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 746 |
| 30/07/2026 | R$ 110.284.641,91 | R$ 1,369649 | R$ 30.181,13 | R$ 0,00 | 746 |
| 29/07/2026 | R$ 110.178.127,44 | R$ 1,368701 | R$ 486.500,00 | R$ 10.000,00 | 746 |
| 28/07/2026 | R$ 109.623.979,55 | R$ 1,367732 | R$ 100.821,87 | R$ 0,00 | 744 |
| 27/07/2026 | R$ 109.446.372,35 | R$ 1,366773 | R$ 173.968,93 | R$ 30.000,00 | 742 |
| 24/07/2026 | R$ 109.224.639,49 | R$ 1,365801 | R$ 65.126,49 | R$ 7.000,00 | 740 |
| 23/07/2026 | R$ 109.088.362,84 | R$ 1,364823 | R$ 109.000,00 | R$ 0,00 | 740 |
| 22/07/2026 | R$ 108.902.919,68 | R$ 1,363866 | R$ 59.590,61 | R$ 0,00 | 740 |