Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
07/11/2025
-
61
Dias úteis
0
14,45%
Fundo/Casca
JGP WM MULTIMERCADO DIVERSIFICADO FC FIF CRED PRIV - RESP LIMITADA
55.346.745/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
JGP WM MULTIMERCADO DIVERSIFICADO FC FIF CRED PRIV - RESP LIMITADA
55.346.745/0001-07
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 10/11/2025, 12h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,154774 | R$ 0,00 | R$ 46.157.289,10 | 0 |
| 06/11/2025 | R$ 46.128.196,94 | R$ 1,154046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/11/2025 | R$ 46.106.520,17 | R$ 1,153504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/11/2025 | R$ 46.084.145,54 | R$ 1,152944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/11/2025 | R$ 46.064.528,48 | R$ 1,152453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/10/2025 | R$ 46.037.475,35 | R$ 1,151777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/10/2025 | R$ 45.985.878,94 | R$ 1,150486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/10/2025 | R$ 46.068.027,69 | R$ 1,152541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/10/2025 | R$ 46.008.419,56 | R$ 1,151050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/10/2025 | R$ 46.040.586,44 | R$ 1,151854 | R$ 0,00 | R$ 2.889.171,83 | 13 |
| 24/10/2025 | R$ 48.892.034,33 | R$ 1,150966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/10/2025 | R$ 48.798.662,20 | R$ 1,148768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/10/2025 | R$ 48.729.631,77 | R$ 1,147143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 21/10/2025 | R$ 48.706.045,39 | R$ 1,146588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 20/10/2025 | R$ 48.742.807,78 | R$ 1,147453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/10/2025 | R$ 48.658.839,59 | R$ 1,145477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 16/10/2025 | R$ 48.684.554,22 | R$ 1,146082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 15/10/2025 | R$ 48.661.050,22 | R$ 1,145529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/10/2025 | R$ 48.584.287,61 | R$ 1,143722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/10/2025 | R$ 48.560.804,37 | R$ 1,143169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/10/2025 | R$ 48.523.357,92 | R$ 1,142287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 09/10/2025 | R$ 48.546.579,83 | R$ 1,142834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |