Patrimônio líquido
R$ 61.107.293,50
classe
R$ 61.107.293,50
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 1,00
17
Dias úteis
1
11,08%
Fundo/Casca
G5 MONGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
57.699.544/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 MONGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO
57.699.544/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 61.107.293,50 | R$ 1,211818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 61.076.128,42 | R$ 1,211200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 60.935.557,10 | R$ 1,208413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 60.915.614,64 | R$ 1,208017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 60.732.720,36 | R$ 1,204390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 60.811.545,04 | R$ 1,205953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 60.828.191,70 | R$ 1,206283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 60.788.816,47 | R$ 1,205503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 60.748.452,81 | R$ 1,204702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 60.803.540,79 | R$ 1,205795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 60.564.538,93 | R$ 1,201055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 60.630.763,99 | R$ 1,202368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 60.556.059,03 | R$ 1,200887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 60.585.345,92 | R$ 1,201468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 60.433.648,11 | R$ 1,198459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 60.271.848,70 | R$ 1,195251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 60.122.587,84 | R$ 1,192291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 60.270.883,82 | R$ 1,195232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 60.325.876,62 | R$ 1,196322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 60.260.591,64 | R$ 1,195027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 60.079.234,50 | R$ 1,191431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 60.053.790,17 | R$ 1,190926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |