Patrimônio líquido
R$ 71.398.561,83
classe
R$ 71.398.561,83
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
1
8,25%
Fundo/Casca
FRFC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
57.790.619/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FRFC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV
57.790.619/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 71.398.561,83 | R$ 1,205137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 71.298.896,81 | R$ 1,203455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 71.160.838,66 | R$ 1,201125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 71.152.890,97 | R$ 1,200991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 70.941.332,50 | R$ 1,197420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 71.018.117,59 | R$ 1,198716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 71.056.694,21 | R$ 1,199367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 70.978.294,74 | R$ 1,198044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 70.943.381,53 | R$ 1,197454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 71.014.441,04 | R$ 1,198654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 70.765.966,84 | R$ 1,194460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 70.848.767,26 | R$ 1,195857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 70.779.078,96 | R$ 1,194681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 70.795.789,44 | R$ 1,194963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 70.622.165,87 | R$ 1,192033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 70.430.464,61 | R$ 1,188797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 70.222.516,38 | R$ 1,185287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 70.419.447,28 | R$ 1,188611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 70.486.751,00 | R$ 1,189747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 70.439.840,45 | R$ 1,188955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 70.248.857,90 | R$ 1,185732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 70.199.268,84 | R$ 1,184895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |