Patrimônio líquido
R$ 7.827.665,81
classe
R$ 7.827.665,81
R$ 1,30
20/08/2026
R$ 1,00
9
Dias úteis
1
15,11%
Fundo/Casca
PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.888.270/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.888.270/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.827.665,81 | R$ 1,295279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.823.347,52 | R$ 1,294565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.818.165,66 | R$ 1,293707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.813.059,46 | R$ 1,292862 | R$ 0,00 | R$ 1.202,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.809.320,27 | R$ 1,292045 | R$ 0,00 | R$ 155.936,20 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.959.778,26 | R$ 1,291156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.966.067,57 | R$ 1,292176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.960.093,85 | R$ 1,291207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.955.638,22 | R$ 1,290485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.950.970,67 | R$ 1,289727 | R$ 0,00 | R$ 2.536,39 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.949.109,74 | R$ 1,289014 | R$ 0,00 | R$ 728,59 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.945.571,26 | R$ 1,288322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.940.786,33 | R$ 1,287547 | R$ 0,00 | R$ 238.939,05 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.175.102,47 | R$ 1,286819 | R$ 160.180,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.009.984,25 | R$ 1,286026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.005.532,60 | R$ 1,285311 | R$ 0,00 | R$ 39,88 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.000.356,17 | R$ 1,284474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.995.777,25 | R$ 1,283739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.990.124,30 | R$ 1,282831 | R$ 0,00 | R$ 461.669,47 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.446.715,04 | R$ 1,282060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.441.250,01 | R$ 1,281231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.436.867,50 | R$ 1,280566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |