Patrimônio líquido
R$ 26.296.960,33
classe
R$ 26.296.960,33
R$ 1,22
19/08/2026
-
1
Dias úteis
1
10,21%
Fundo/Casca
HUNA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
57.499.088/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AVIN ASSET
Classe
CLASSE UNICA DE COTAS DO HUNA DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA CRED PRIV
57.499.088/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 01h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 26.296.960,33 | R$ 1,219939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.247.441,36 | R$ 1,217642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.238.091,67 | R$ 1,217208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.162.303,32 | R$ 1,213693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.186.490,40 | R$ 1,214815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.195.091,16 | R$ 1,215214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.165.523,02 | R$ 1,213842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.158.588,04 | R$ 1,213520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.180.287,95 | R$ 1,214527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.083.049,16 | R$ 1,210016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.107.338,65 | R$ 1,211143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.086.767,97 | R$ 1,210188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.099.000,24 | R$ 1,210756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.030.137,95 | R$ 1,207561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.990.264,99 | R$ 1,205712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.929.634,34 | R$ 1,202899 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.016.466,47 | R$ 1,205439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.031.389,67 | R$ 1,206131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.007.057,29 | R$ 1,205003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.937.790,10 | R$ 1,201794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.920.705,95 | R$ 1,201002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 25.962.817,97 | R$ 1,202954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |