Patrimônio líquido
R$ 25.843.125,46
classe
R$ 25.843.125,46
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias úteis
1
7,45%
Fundo/Casca
FF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
57.681.917/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO
57.681.917/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.843.125,46 | R$ 1,184948 | R$ 0,00 | R$ 1.558.940,59 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.352.915,95 | R$ 1,182822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.268.993,54 | R$ 1,179193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.267.567,99 | R$ 1,179132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.150.914,78 | R$ 1,174087 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.907.168,70 | R$ 1,176459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.935.311,81 | R$ 1,177645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.899.063,05 | R$ 1,176117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.887.813,78 | R$ 1,175643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.949.270,96 | R$ 1,178234 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.496.819,96 | R$ 1,171964 | R$ 0,00 | R$ 323.318,64 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.879.871,45 | R$ 1,174393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.848.386,76 | R$ 1,173113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.864.307,92 | R$ 1,173760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.764.351,77 | R$ 1,169695 | R$ 0,00 | R$ 650.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.292.185,27 | R$ 1,164837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.165.673,42 | R$ 1,159806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.301.164,15 | R$ 1,165194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.350.289,07 | R$ 1,167148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.329.877,94 | R$ 1,166336 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.804.638,28 | R$ 1,161456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.800.463,02 | R$ 1,161293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |