Patrimônio líquido
R$ 14.981.271,47
classe
R$ 14.981.271,47
R$ 133,24
20/08/2026
-
-
Dias
3
12,23%
Fundo/Casca
COLMEIA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.472.630/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
COLMEIA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.472.630/0001-86
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.981.271,47 | R$ 133,244578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 14.938.449,62 | R$ 132,863717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 14.982.698,13 | R$ 133,257267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 14.988.879,62 | R$ 133,312245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 14.977.614,60 | R$ 133,212053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 14.969.881,09 | R$ 133,143271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 14.945.060,48 | R$ 132,922514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 14.951.079,78 | R$ 132,976051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 15.076.499,04 | R$ 134,091539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 15.126.435,41 | R$ 134,535677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 15.170.572,04 | R$ 134,928232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 15.258.484,78 | R$ 135,710134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 15.267.677,97 | R$ 135,791899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 15.235.010,37 | R$ 135,501351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 15.183.612,90 | R$ 135,044218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 15.183.852,15 | R$ 135,046346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 15.032.284,09 | R$ 133,698288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 15.123.336,33 | R$ 134,508113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 15.085.758,96 | R$ 134,173898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 15.018.380,19 | R$ 133,574626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 15.095.497,15 | R$ 134,260510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 15.147.023,18 | R$ 134,718786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |