Patrimônio líquido
R$ 12.493.869,78
classe
R$ 12.493.869,78
R$ 124,46
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
19,27%
Fundo/Casca
SAFRA IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS MASTER FIF
57.647.643/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS MASTER CIA RESP LIMITADA
57.647.643/0001-49
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.493.869,78 | R$ 124,458114 | R$ 10.976,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.506.779,17 | R$ 124,696267 | R$ 0,00 | R$ 23.896,49 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.431.948,42 | R$ 123,713805 | R$ 0,00 | R$ 15.447,66 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.487.398,07 | R$ 124,111382 | R$ 0,00 | R$ 175.170,27 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.691.008,71 | R$ 124,390138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.743.438,80 | R$ 124,904029 | R$ 5.000,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.910.031,13 | R$ 126,586542 | R$ 15.770,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.792.196,19 | R$ 125,584549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.135.781,22 | R$ 128,957619 | R$ 10.620,00 | R$ 65.819,44 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.275.417,26 | R$ 129,783088 | R$ 0,00 | R$ 9.402,33 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.476.191,59 | R$ 131,652654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.651.344,17 | R$ 133,363768 | R$ 1.216,82 | R$ 187.620,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.812.114,78 | R$ 133,116730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.798.548,16 | R$ 132,985979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.813.356,72 | R$ 133,128699 | R$ 56.856,31 | R$ 11.499,30 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.723.785,65 | R$ 132,701175 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.440.582,38 | R$ 130,057529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.714.659,40 | R$ 132,709629 | R$ 0,00 | R$ 46.394,01 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.670.091,50 | R$ 131,832406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.522.242,85 | R$ 130,406575 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.650.409,89 | R$ 131,691294 | R$ 300,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.795.565,84 | R$ 133,094604 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |