Patrimônio líquido
R$ 202.386.319,95
classe
R$ 202.386.319,95
R$ 127,06
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
15,05%
Fundo/Casca
SAFRA PREV HIGH YIELD MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO
53.636.931/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA PREV HIGH YIELD MASTER CI RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
53.636.931/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 202.386.319,95 | R$ 127,055311 | R$ 9.066,78 | R$ 432.792,66 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 202.703.780,15 | R$ 126,988739 | R$ 176.706,59 | R$ 316.711,99 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 202.732.667,20 | R$ 126,919174 | R$ 1.135.841,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 201.468.963,12 | R$ 126,838675 | R$ 8.426,03 | R$ 103.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 201.456.041,27 | R$ 126,771031 | R$ 5.832,68 | R$ 294.507,50 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 201.620.349,27 | R$ 126,692882 | R$ 7.575,90 | R$ 138.900,62 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 201.665.219,50 | R$ 126,638592 | R$ 2.582,27 | R$ 266.338,12 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 201.780.479,01 | R$ 126,545463 | R$ 548.827,34 | R$ 90.031,37 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 201.222.776,54 | R$ 126,483293 | R$ 646.495,53 | R$ 36.531,40 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 200.442.263,92 | R$ 126,375765 | R$ 4.966,00 | R$ 146.774,96 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 200.542.146,10 | R$ 126,349349 | R$ 138.000,00 | R$ 170.499,31 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 200.477.677,90 | R$ 126,288266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 200.353.006,61 | R$ 126,209731 | R$ 980.002,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 199.265.577,59 | R$ 126,141726 | R$ 0,00 | R$ 155.268,33 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 199.286.708,73 | R$ 126,056879 | R$ 262.691,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 198.912.273,87 | R$ 125,986103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 198.769.630,17 | R$ 125,895757 | R$ 7.840,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 198.605.310,54 | R$ 125,796642 | R$ 19.000,00 | R$ 270.662,18 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 198.817.280,68 | R$ 125,771533 | R$ 2.279,86 | R$ 309.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 199.016.662,38 | R$ 125,703736 | R$ 11.890,00 | R$ 2.570,21 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 198.899.410,16 | R$ 125,635560 | R$ 9.412,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 198.795.186,18 | R$ 125,575669 | R$ 0,00 | R$ 329.370,52 | 1 |