Patrimônio líquido
R$ 3.509.452,28
classe
R$ 3.509.452,28
R$ 0,85
20/08/2026
-
2
Dias úteis
3
-1,51%
Fundo/Casca
APEX CARMEL II FIF MULT IE - RESP LIMITADA
56.106.516/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX CARMEL II FIF MULT IE - RESP LIMITADA
56.106.516/0001-70
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.509.452,28 | R$ 0,849277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 3.496.406,80 | R$ 0,846120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 3.519.013,28 | R$ 0,851590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 3.511.992,95 | R$ 0,849891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 3.523.467,41 | R$ 0,852668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 3.504.597,70 | R$ 0,848102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 3.490.096,93 | R$ 0,844593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 3.494.407,71 | R$ 0,845636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 3.462.443,10 | R$ 0,837900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 3.444.338,13 | R$ 0,833519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 3.454.775,38 | R$ 0,836045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 3.465.930,83 | R$ 0,838745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 3.476.709,51 | R$ 0,841353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 3.446.267,53 | R$ 0,833986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 3.438.300,78 | R$ 0,832058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 3.435.171,83 | R$ 0,831301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 3.457.839,47 | R$ 0,836786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 3.461.116,53 | R$ 0,837579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 3.454.705,64 | R$ 0,836028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 3.435.053,74 | R$ 0,831272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 3.442.587,00 | R$ 0,833095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 3.425.092,50 | R$ 0,828862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |