Patrimônio líquido
R$ 718.319.148,90
classe
R$ 718.319.148,90
R$ 1,28
21/08/2026
-
0
Dias úteis
1
14,62%
Fundo/Casca
JEQUITIBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.190.368/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
INTER ASSET
Classe
JEQUITIBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.190.368/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 718.319.148,90 | R$ 1,284185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 717.949.906,69 | R$ 1,283525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 717.582.481,28 | R$ 1,282868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 717.209.210,58 | R$ 1,282201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 716.810.315,70 | R$ 1,281488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 716.429.913,19 | R$ 1,280808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 716.054.712,71 | R$ 1,280137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 715.682.773,28 | R$ 1,279472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 715.305.318,59 | R$ 1,278797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 714.932.679,96 | R$ 1,278131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 714.569.472,12 | R$ 1,277482 | R$ 190.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 524.298.153,93 | R$ 1,276821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 524.022.680,18 | R$ 1,276150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 523.747.945,57 | R$ 1,275481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 523.475.161,44 | R$ 1,274817 | R$ 50.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 473.223.444,44 | R$ 1,274139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 472.971.263,18 | R$ 1,273460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 472.720.983,52 | R$ 1,272786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 472.469.507,93 | R$ 1,272109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 472.222.786,34 | R$ 1,271445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 471.973.743,47 | R$ 1,270774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 471.721.636,49 | R$ 1,270095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |