Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
03/03/2026
R$ 50.000,00
0
Dias úteis
0
15,34%
Fundo/Casca
GEAP SAÚDE RC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.276.785/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
Classe
GEAP SAÚDE RC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.276.785/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/03/2026, 13h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,213040 | R$ 0,00 | R$ 3.710.459,11 | 0 |
| 02/03/2026 | R$ 3.708.182,65 | R$ 1,212295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 3.708.521,23 | R$ 1,212406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 3.709.104,12 | R$ 1,212597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 3.709.727,54 | R$ 1,212800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 3.710.374,47 | R$ 1,213012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 3.711.010,46 | R$ 1,213220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 3.710.593,64 | R$ 1,213084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 3.710.177,52 | R$ 1,212948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 3.709.762,99 | R$ 1,212812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 3.711.185,51 | R$ 1,213277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 3.710.270,08 | R$ 1,212978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 3.709.713,34 | R$ 1,212796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 3.708.814,76 | R$ 1,212502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 3.708.094,71 | R$ 1,212267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 3.708.846,63 | R$ 1,212512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 3.708.878,62 | R$ 1,212523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 3.708.389,49 | R$ 1,212363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 3.708.155,31 | R$ 1,212286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 3.707.495,49 | R$ 1,212071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 3.707.052,42 | R$ 1,211926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 3.706.329,01 | R$ 1,211689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |