Patrimônio líquido
R$ 33.312.874,72
classe
R$ 33.312.874,72
R$ 114,70
20/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
1
8,40%
Fundo/Casca
BALTAR KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.416.421/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
BALTAR KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.416.421/0001-15
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.312.874,72 | R$ 114,703573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 33.235.013,78 | R$ 114,435481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 33.216.960,95 | R$ 114,373321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 33.233.012,96 | R$ 114,428591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 33.112.294,77 | R$ 114,012932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.180.931,40 | R$ 114,249263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.199.743,20 | R$ 114,314036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.158.891,17 | R$ 114,173374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.153.807,09 | R$ 114,155868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 33.220.228,33 | R$ 114,384571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.038.990,34 | R$ 113,760529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.112.943,96 | R$ 114,015167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.073.801,33 | R$ 113,880391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.101.073,25 | R$ 113,974294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.984.243,55 | R$ 113,572024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.860.576,54 | R$ 113,146211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.731.281,39 | R$ 112,701019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.876.025,47 | R$ 113,199405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 33.022.722,40 | R$ 113,704515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.977.194,80 | R$ 113,547753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.822.259,51 | R$ 113,014277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.823.532,51 | R$ 113,018660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |