Patrimônio líquido
R$ 16.049.076,71
classe
R$ 16.049.076,71
R$ 105,84
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
1
8,85%
Fundo/Casca
AKAD PROTOS FIF RF RESP LIMITADA
57.435.995/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
AKAD SEGUROS S/A
Classe
AKAD PROTOS FIF RF RESP LIMITADA
57.435.995/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.049.076,71 | R$ 105,841366 | R$ 0,00 | R$ 590.511,70 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.632.185,51 | R$ 105,794277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.640.116,49 | R$ 105,844724 | R$ 2.771.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.892.795,36 | R$ 106,025434 | R$ 2.925.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.972.156,27 | R$ 106,067591 | R$ 0,00 | R$ 3.376.521,28 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.289.129,43 | R$ 105,627402 | R$ 0,00 | R$ 482.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.791.554,68 | R$ 105,773462 | R$ 0,00 | R$ 581.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.373.104,18 | R$ 105,777243 | R$ 0,00 | R$ 672.166,81 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.036.979,80 | R$ 105,722584 | R$ 0,00 | R$ 80.037,26 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.101.003,91 | R$ 105,617543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.125.808,82 | R$ 105,780255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.120.034,89 | R$ 105,742380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.111.974,32 | R$ 105,689505 | R$ 846.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.257.910,55 | R$ 105,633678 | R$ 2.517.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.735.351,70 | R$ 105,587590 | R$ 3.810.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.921.394,13 | R$ 105,540772 | R$ 0,00 | R$ 451.173,79 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.368.371,00 | R$ 105,493512 | R$ 0,00 | R$ 1.337.448,37 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.699.815,55 | R$ 105,434351 | R$ 3.445.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.251.889,72 | R$ 105,391830 | R$ 894.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.355.556,35 | R$ 105,353150 | R$ 0,00 | R$ 2.927.892,12 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.279.908,73 | R$ 105,312980 | R$ 0,00 | R$ 2.941.985,82 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.215.696,32 | R$ 105,259571 | R$ 0,00 | R$ 4.799.244,94 | 1 |