Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,57
27/02/2025
-
8
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
G5 TABOR II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
57.594.455/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 TABOR II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
57.594.455/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/03/2025, 18h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 3,572620 | R$ 0,00 | R$ 16.184.512,88 | 0 |
| 26/02/2025 | R$ 16.184.140,06 | R$ 3,572538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 16.143.603,00 | R$ 3,563589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 16.136.710,33 | R$ 3,562068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 16.130.877,76 | R$ 3,560780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 16.107.442,97 | R$ 3,555607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 16.134.571,99 | R$ 3,561596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 16.118.668,76 | R$ 3,558085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 16.111.960,63 | R$ 3,556605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 16.106.013,31 | R$ 3,555292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 16.146.934,16 | R$ 3,564325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 16.129.578,94 | R$ 3,560494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 16.135.071,30 | R$ 3,561706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 16.142.720,78 | R$ 3,563395 | R$ 0,00 | R$ 9.006.348,72 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 25.152.148,94 | R$ 3,563831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 25.103.483,05 | R$ 3,556936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 25.116.872,79 | R$ 3,558833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 25.089.546,39 | R$ 3,554961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 25.119.625,09 | R$ 3,559223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 25.112.449,97 | R$ 3,558206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 25.102.728,29 | R$ 3,556829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 25.092.772,02 | R$ 3,555418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |