Patrimônio líquido
R$ 17.989.603,30
classe
R$ 17.989.603,30
R$ 1,23
18/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
9
10,63%
Fundo/Casca
NX ALL WEATHER FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.324.104/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
NX ALL WEATHER FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.324.104/0001-79
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 17.989.603,30 | R$ 1,231122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 18.021.405,35 | R$ 1,233298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 18.049.215,71 | R$ 1,235201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 18.003.239,54 | R$ 1,232055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 17.952.670,20 | R$ 1,228594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 17.913.678,05 | R$ 1,225926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 17.872.929,54 | R$ 1,223137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 17.876.894,94 | R$ 1,223408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 17.867.409,86 | R$ 1,222759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 17.921.509,36 | R$ 1,226462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 17.922.398,06 | R$ 1,226522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 17.778.466,07 | R$ 1,216672 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 17.705.920,82 | R$ 1,211708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 17.664.131,14 | R$ 1,208848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 17.616.106,31 | R$ 1,205561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 17.693.559,38 | R$ 1,210862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 17.686.840,46 | R$ 1,210402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 17.607.474,43 | R$ 1,204971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 17.622.499,51 | R$ 1,205999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 17.664.161,57 | R$ 1,208850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/07/2026 | R$ 17.661.268,23 | R$ 1,208652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/07/2026 | R$ 17.648.089,40 | R$ 1,207750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |