Patrimônio líquido
R$ 10.393.484,76
classe
R$ 10.393.484,76
R$ 10,67
19/08/2026
-
10
Dias úteis
7
-2,04%
Fundo/Casca
PREV VERTICE R MAGNUS VALOR AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
55.937.891/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
PREV VERTICE R MAGNUS VALOR AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
55.937.891/0001-07
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 10.393.484,76 | R$ 10,669724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 10.279.081,43 | R$ 10,552280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 10.293.424,19 | R$ 10,567004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 10.352.712,26 | R$ 10,627868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 10.337.877,07 | R$ 10,612639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 10.288.980,24 | R$ 10,562442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 10.376.624,01 | R$ 10,652416 | R$ 310.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 10.225.989,97 | R$ 10,821055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 10.327.241,25 | R$ 10,928199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 10.562.730,35 | R$ 11,177391 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 10.963.281,80 | R$ 11,481681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 10.909.945,07 | R$ 11,425822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 10.881.420,83 | R$ 11,395949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 10.837.294,02 | R$ 11,349736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 10.897.336,13 | R$ 11,412617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 10.745.713,94 | R$ 11,253826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 11.003.237,75 | R$ 11,523527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 11.118.358,83 | R$ 11,644091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 10.934.745,74 | R$ 11,451796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 11.128.260,76 | R$ 11,654461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 11.263.042,96 | R$ 11,795617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 11.100.853,13 | R$ 11,625758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |