Patrimônio líquido
R$ 517.716.934,37
classe
R$ 517.716.934,37
R$ 0,34
20/08/2026
-
-
Dias
3
-0,91%
Fundo/Casca
PES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
57.449.291/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
QORE DTVM
Gestor
NORTH SEA CAPITAL
Classe
PES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
57.449.291/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 517.716.934,37 | R$ 0,342348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 517.732.744,80 | R$ 0,342358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 517.748.344,90 | R$ 0,342369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 517.764.834,84 | R$ 0,342379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 517.780.235,27 | R$ 0,342390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 517.795.659,03 | R$ 0,342400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 517.811.351,78 | R$ 0,342410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 517.827.183,86 | R$ 0,342421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 517.842.977,84 | R$ 0,342431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 517.866.400,08 | R$ 0,342447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 517.890.664,46 | R$ 0,342463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 517.906.250,77 | R$ 0,342473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 517.921.867,56 | R$ 0,342483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 517.937.458,67 | R$ 0,342494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 517.953.014,39 | R$ 0,342504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 517.968.448,85 | R$ 0,342514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 518.049.320,13 | R$ 0,342568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 518.064.840,12 | R$ 0,342578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 518.080.366,66 | R$ 0,342588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 518.095.864,88 | R$ 0,342598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 518.111.346,26 | R$ 0,342609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 518.126.894,37 | R$ 0,342619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |