Patrimônio líquido
R$ 87.706.080,06
classe
R$ 87.706.080,06
R$ 1,17
20/08/2026
-
31
Dias úteis
143
7,57%
Fundo/Casca
SKYLINE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
57.346.416/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SKYLINE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.346.416/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 87.706.080,06 | R$ 1,169520 | R$ 0,00 | R$ 329.184,12 | 143 |
| 19/08/2026 | R$ 87.815.003,45 | R$ 1,166594 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 144 |
| 18/08/2026 | R$ 88.169.802,82 | R$ 1,162045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 17/08/2026 | R$ 88.170.961,41 | R$ 1,162060 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 144 |
| 14/08/2026 | R$ 88.472.985,49 | R$ 1,156856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 13/08/2026 | R$ 88.677.764,84 | R$ 1,159534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 12/08/2026 | R$ 88.863.714,99 | R$ 1,161965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 11/08/2026 | R$ 88.712.410,24 | R$ 1,159987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 10/08/2026 | R$ 88.639.017,44 | R$ 1,159027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 07/08/2026 | R$ 88.863.576,14 | R$ 1,161963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 06/08/2026 | R$ 88.178.945,27 | R$ 1,153011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 05/08/2026 | R$ 88.415.200,17 | R$ 1,156101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 04/08/2026 | R$ 88.343.613,50 | R$ 1,155165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 03/08/2026 | R$ 88.466.458,37 | R$ 1,156771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 31/07/2026 | R$ 88.045.024,15 | R$ 1,151260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 30/07/2026 | R$ 87.509.382,08 | R$ 1,144256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 29/07/2026 | R$ 87.070.236,10 | R$ 1,138514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 28/07/2026 | R$ 87.562.106,17 | R$ 1,144946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 27/07/2026 | R$ 87.789.316,56 | R$ 1,147917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 24/07/2026 | R$ 87.681.074,81 | R$ 1,146501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 23/07/2026 | R$ 87.096.176,32 | R$ 1,138853 | R$ 0,00 | R$ 977.140,85 | 144 |
| 22/07/2026 | R$ 88.183.157,35 | R$ 1,140274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |