Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
13/06/2025
R$ 500,00
32
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
DAHLIA MACRO GLOBAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
57.474.152/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DAHLIA MACRO GLOBAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.474.152/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 20h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,002395 | R$ 0,00 | R$ 1.026.349,30 | 0 |
| 12/06/2025 | R$ 1.035.589,66 | R$ 1,011420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2025 | R$ 1.034.462,39 | R$ 1,010319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2025 | R$ 1.033.872,28 | R$ 1,009743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2025 | R$ 1.032.546,73 | R$ 1,008448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2025 | R$ 1.031.085,02 | R$ 1,007020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2025 | R$ 1.030.059,44 | R$ 1,006019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2025 | R$ 1.028.942,22 | R$ 1,004928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2025 | R$ 1.025.178,18 | R$ 1,001251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/06/2025 | R$ 1.024.176,69 | R$ 1,000273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 1.022.208,96 | R$ 0,998352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2025 | R$ 1.023.443,07 | R$ 0,999557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2025 | R$ 1.023.226,76 | R$ 0,999346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2025 | R$ 1.024.617,03 | R$ 1,000703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/05/2025 | R$ 1.019.731,61 | R$ 0,995932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2025 | R$ 1.019.785,37 | R$ 0,995985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2025 | R$ 1.018.557,06 | R$ 0,994785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2025 | R$ 1.018.328,71 | R$ 0,994562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2025 | R$ 1.021.977,01 | R$ 0,998125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/05/2025 | R$ 1.022.298,56 | R$ 0,998439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/05/2025 | R$ 1.021.410,32 | R$ 0,997572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/05/2025 | R$ 1.020.152,22 | R$ 0,996343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |