Patrimônio líquido
R$ 68.524.652,59
classe
R$ 68.524.652,59
R$ 115,14
20/08/2026
-
-
Dias
4
10,36%
Fundo/Casca
POC FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
57.494.227/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
POC CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.494.227/0001-58
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 68.524.652,59 | R$ 115,135924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 68.450.719,77 | R$ 115,011701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 68.391.292,99 | R$ 114,911852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 68.346.435,33 | R$ 114,836481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 68.198.623,03 | R$ 114,588125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 68.222.265,84 | R$ 114,627850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 68.216.341,05 | R$ 114,617895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 68.147.071,49 | R$ 114,501508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 68.143.893,88 | R$ 114,496169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 68.139.254,73 | R$ 114,488374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 67.967.998,56 | R$ 114,200627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 67.955.008,60 | R$ 114,178802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 67.930.110,30 | R$ 114,136967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 67.899.012,07 | R$ 114,084716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 67.825.549,10 | R$ 113,961282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 67.694.189,99 | R$ 113,740571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 67.548.558,28 | R$ 113,495879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 67.706.776,11 | R$ 113,761718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 67.768.935,04 | R$ 113,866159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 67.723.813,05 | R$ 113,790344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 67.649.768,10 | R$ 113,665933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 67.607.628,26 | R$ 113,595129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |