Patrimônio líquido
R$ 32.662.545,20
classe
R$ 32.662.545,20
R$ 1,17
20/08/2026
-
182
Dias úteis
53
9,89%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY FIF RF INVESTIMENTO INCENTIVADO INFRA CRED PRIV - RESP LIMITADA
57.226.027/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY HDF
Classe
OPPORTUNITY FIF RF INVESTIMENTO INCENTIVADO INFRA CRED PRIV - RESP LIMITADA
57.226.027/0001-14
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.662.545,20 | R$ 1,174059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 19/08/2026 | R$ 32.618.196,49 | R$ 1,172465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 18/08/2026 | R$ 32.506.767,00 | R$ 1,168459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 17/08/2026 | R$ 32.494.832,40 | R$ 1,168030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 14/08/2026 | R$ 32.304.629,10 | R$ 1,161193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 13/08/2026 | R$ 32.366.936,32 | R$ 1,163433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 12/08/2026 | R$ 32.401.636,65 | R$ 1,164680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 11/08/2026 | R$ 32.348.121,48 | R$ 1,162757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 10/08/2026 | R$ 32.303.284,02 | R$ 1,161145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 07/08/2026 | R$ 32.364.711,39 | R$ 1,163353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 06/08/2026 | R$ 32.194.301,43 | R$ 1,157228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 05/08/2026 | R$ 32.289.579,80 | R$ 1,160652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 04/08/2026 | R$ 32.253.889,64 | R$ 1,159370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 03/08/2026 | R$ 32.273.035,37 | R$ 1,160058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 31/07/2026 | R$ 32.152.174,34 | R$ 1,155713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 30/07/2026 | R$ 32.005.311,99 | R$ 1,150434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 29/07/2026 | R$ 31.802.319,02 | R$ 1,143138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 28/07/2026 | R$ 31.986.133,69 | R$ 1,149745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 27/07/2026 | R$ 32.070.133,26 | R$ 1,152764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 24/07/2026 | R$ 32.060.788,90 | R$ 1,152429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 23/07/2026 | R$ 31.914.764,98 | R$ 1,147180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 22/07/2026 | R$ 31.927.985,44 | R$ 1,147655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |