Patrimônio líquido
R$ 44.948.530,99
classe
R$ 44.948.530,99
R$ 1,29
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
14,46%
Fundo/Casca
MAG HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
57.527.539/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
57.527.539/0001-10
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.948.530,99 | R$ 1,291738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.924.215,35 | R$ 1,291040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.898.660,69 | R$ 1,290305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.875.648,23 | R$ 1,289644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.849.795,49 | R$ 1,288901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.829.244,59 | R$ 1,288310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.807.170,11 | R$ 1,287676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.783.583,76 | R$ 1,286998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.761.108,47 | R$ 1,286352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.739.716,45 | R$ 1,285737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.711.465,58 | R$ 1,284926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.690.624,28 | R$ 1,284327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.667.196,78 | R$ 1,283653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.646.778,83 | R$ 1,283067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.621.496,48 | R$ 1,282340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.595.687,92 | R$ 1,281598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.565.064,78 | R$ 1,280718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.548.222,19 | R$ 1,280234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.526.892,46 | R$ 1,279621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.501.243,25 | R$ 1,278884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.472.406,04 | R$ 1,278055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.450.014,71 | R$ 1,277412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |