Patrimônio líquido
R$ 1.159.600.229,43
classe
R$ 1.159.600.229,43
R$ 12,58
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
1
13,73%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PAMPLONA MULTIESTRATÉGIA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
30.102.340/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV PAMPLONA MULTIESTRATÉGIA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
30.102.340/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.159.600.229,43 | R$ 12,583329 | R$ 18.334,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.159.000.899,44 | R$ 12,577024 | R$ 3.783.857,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.154.616.123,25 | R$ 12,570482 | R$ 693.339,07 | R$ 57.692,40 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.153.243.643,12 | R$ 12,562455 | R$ 543.123,63 | R$ 398.356,68 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.152.518.639,73 | R$ 12,556134 | R$ 1.377.996,10 | R$ 314.932,69 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.150.864.743,72 | R$ 12,549691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.150.806.648,23 | R$ 12,549058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.150.090.834,96 | R$ 12,541252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.149.474.915,78 | R$ 12,534536 | R$ 2.273.008,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.146.490.186,36 | R$ 12,526759 | R$ 77.730,38 | R$ 691.108,67 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.146.667.192,40 | R$ 12,521994 | R$ 224.822,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.145.902.725,16 | R$ 12,516100 | R$ 182.299,79 | R$ 516.178,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.145.442.942,14 | R$ 12,507434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.144.809.974,99 | R$ 12,500522 | R$ 422.958,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.143.713.033,15 | R$ 12,493160 | R$ 0,00 | R$ 231.001,74 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.143.453.390,30 | R$ 12,487801 | R$ 127.849,64 | R$ 1.205.467,83 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.143.706.109,59 | R$ 12,478801 | R$ 236.831,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.142.792.399,44 | R$ 12,471414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.142.262.164,97 | R$ 12,465628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.141.550.727,31 | R$ 12,457864 | R$ 1.696.146,68 | R$ 596.278,91 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.139.797.343,26 | R$ 12,450725 | R$ 511.214,76 | R$ 2.496.228,56 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.141.334.717,75 | R$ 12,445844 | R$ 221.399,55 | R$ 0,00 | 1 |