Patrimônio líquido
R$ 35.352.300,72
classe
R$ 35.352.300,72
R$ 1,35
20/08/2026
-
92
Dias úteis
17
17,98%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DIRECT ORRAM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
57.031.665/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DIRECT ORRAM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
57.031.665/0001-80
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 03h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.352.300,72 | R$ 1,353207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 35.331.218,68 | R$ 1,352400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 35.310.058,40 | R$ 1,351590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 35.287.983,03 | R$ 1,350745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 35.265.639,55 | R$ 1,349890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 35.243.721,54 | R$ 1,349051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 35.212.957,55 | R$ 1,347873 | R$ 0,00 | R$ 12.000.000,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 47.184.013,90 | R$ 1,347047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 47.156.824,18 | R$ 1,346271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 47.129.181,81 | R$ 1,345482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 47.101.411,25 | R$ 1,344689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 47.072.846,37 | R$ 1,343873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 47.044.760,94 | R$ 1,343071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 47.016.487,24 | R$ 1,342264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 46.988.256,23 | R$ 1,341458 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 43.958.461,43 | R$ 1,340550 | R$ 0,00 | R$ 3.810.261,39 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 47.738.963,50 | R$ 1,339715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/07/2026 | R$ 47.709.221,40 | R$ 1,338880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/07/2026 | R$ 47.679.515,31 | R$ 1,338046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/07/2026 | R$ 47.650.530,84 | R$ 1,337233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/07/2026 | R$ 47.620.613,96 | R$ 1,336393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/07/2026 | R$ 47.590.695,75 | R$ 1,335554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |