Patrimônio líquido
R$ 36.156.367,34
classe
R$ 36.156.367,34
R$ 1,28
19/08/2026
R$ 20.000,00
3
Dias úteis
1
25,69%
Fundo/Casca
ARK FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
57.163.556/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ARK FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
57.163.556/0001-16
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 36.156.367,34 | R$ 1,277076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.709.915,63 | R$ 1,261307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.774.383,61 | R$ 1,263584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.999.238,69 | R$ 1,271526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.967.677,78 | R$ 1,270412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.680.929,53 | R$ 1,260283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.836.197,25 | R$ 1,265768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.227.311,35 | R$ 1,279582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.696.012,01 | R$ 1,296137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.970.084,92 | R$ 1,305818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 37.458.647,53 | R$ 1,323074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 37.491.263,25 | R$ 1,324226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 37.165.655,75 | R$ 1,312725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.917.875,21 | R$ 1,303973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.892.529,33 | R$ 1,303078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 36.458.009,58 | R$ 1,287731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 36.807.413,21 | R$ 1,300072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 36.450.280,09 | R$ 1,287458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 36.001.016,18 | R$ 1,271589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.408.998,33 | R$ 1,285999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.661.392,75 | R$ 1,294914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 36.183.173,23 | R$ 1,278023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |