Patrimônio líquido
R$ 28.781,70
classe
R$ 28.781,70
R$ 0,37
31/12/2025
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MASTER II FIP MULT
56.823.067/0001-80
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Gestor
REAG PORTFOLIO SOLUTIONS
Classe
UNICA CLASSE DE COTAS MASTER II FIP MULT
56.823.067/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/01/2026, 16h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 28.781,70 | R$ 0,373036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 123.713.014,35 | R$ 974,866780 | R$ 134.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 6.785,19 | R$ 5,304760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 26.851,80 | R$ 20,993127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 46.853,34 | R$ 36,630621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 66.919,81 | R$ 52,318878 | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 84.650,37 | R$ 272,012757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 59.103.115,76 | R$ 996,886167 | R$ 59.129.727,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 630,55 | R$ 3,990823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 20.724,62 | R$ 131,168481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 40.730,19 | R$ 257,786013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ -59.021,38 | R$ -1.553,194211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ -38.747,91 | R$ -1.019,681842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ -36.786,43 | R$ -1.839,321500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ -16.786,43 | R$ -839,321500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.428,57 | R$ 142,857000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |