Patrimônio líquido
R$ 25.214.295,17
classe
R$ 25.214.295,17
R$ 291,04
31/07/2026
-
-
Dias
2012
-61,94%
Fundo/Casca
ERC TESOURO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
57.375.138/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE UNICA DE COTAS DO ERC TESOURO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.375.138/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 09h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 25.214.295,17 | R$ 291,035539 | R$ 8.930,97 | R$ 0,00 | 2012 |
| 30/06/2026 | R$ 25.519.247,25 | R$ 294,555443 | R$ 17.734,39 | R$ 0,00 | 2011 |
| 29/05/2026 | R$ 24.847.668,07 | R$ 286,803753 | R$ 5.866,37 | R$ 0,00 | 2012 |
| 30/04/2026 | R$ 24.455.985,17 | R$ 282,282760 | R$ 139.296,60 | R$ 0,00 | 2013 |
| 31/03/2026 | R$ 35.717.946,87 | R$ 412,273746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2015 |
| 27/02/2026 | R$ 36.636.426,37 | R$ 422,875279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2018 |
| 30/01/2026 | R$ 48.625.914,93 | R$ 561,263731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2020 |
| 31/12/2025 | R$ 50.504.096,26 | R$ 582,942604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2019 |
| 28/11/2025 | R$ 49.053.888,05 | R$ 566,203602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2021 |
| 31/10/2025 | R$ 49.525.854,01 | R$ 571,342851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2021 |
| 30/09/2025 | R$ 48.719.930,21 | R$ 562,045509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2028 |
| 29/08/2025 | R$ 64.668.958,27 | R$ 746,037554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2028 |
| 31/07/2025 | R$ 66.278.658,86 | R$ 764,607469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2031 |
| 30/06/2025 | R$ 86.441.214,70 | R$ 997,207842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2029 |
| 30/05/2025 | R$ 90.867.858,91 | R$ 1.048,274736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2026 |
| 30/04/2025 | R$ 90.129.994,85 | R$ 1.039,762549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2027 |
| 31/03/2025 | R$ 90.469.888,48 | R$ 1.043,683648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2023 |
| 28/02/2025 | R$ 93.470.367,57 | R$ 1.078,297938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2021 |
| 31/01/2025 | R$ 92.230.343,24 | R$ 1.063,992702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2016 |
| 31/12/2024 | R$ 97.391.848,66 | R$ 1.123,537142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2018 |
| 29/11/2024 | R$ 95.180.443,21 | R$ 1.098,025806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2019 |
| 31/10/2024 | R$ 92.209.020,58 | R$ 1.056,493128 | R$ 4.668.000,00 | R$ 0,00 | 2014 |