Patrimônio líquido
R$ 80.055.249,57
classe
R$ 80.055.249,57
R$ 9,88
31/07/2026
-
-
Dias
2861
-
Fundo/Casca
HSI CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.170.846/0001-97
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
HSI GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO HSI CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.170.846/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 11h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 80.055.249,57 | R$ 9,880000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2861 |
| 30/06/2026 | R$ 80.263.685,74 | R$ 9,900000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2852 |
| 29/05/2026 | R$ 80.413.890,56 | R$ 9,920000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2848 |
| 30/04/2026 | R$ 80.202.814,88 | R$ 9,895327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2855 |
| 31/03/2026 | R$ 80.422.575,64 | R$ 9,922441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2861 |
| 27/02/2026 | R$ 80.321.983,41 | R$ 9,910030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2861 |
| 30/01/2026 | R$ 80.204.843,73 | R$ 9,895578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2862 |
| 31/12/2025 | R$ 80.158.124,51 | R$ 9,889813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2862 |
| 28/11/2025 | R$ 79.748.629,80 | R$ 9,839290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2886 |
| 31/10/2025 | R$ 79.227.935,78 | R$ 9,775048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2886 |
| 30/09/2025 | R$ 79.284.303,17 | R$ 9,782002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2894 |
| 29/08/2025 | R$ 79.056.155,48 | R$ 9,753854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2890 |
| 31/07/2025 | R$ 79.465.404,25 | R$ 9,804346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2883 |
| 30/06/2025 | R$ 79.224.331,60 | R$ 9,774603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2876 |
| 30/05/2025 | R$ 78.887.756,48 | R$ 9,733077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2874 |
| 30/04/2025 | R$ 78.732.232,61 | R$ 9,713889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2874 |
| 31/03/2025 | R$ 79.044.530,07 | R$ 9,752419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2875 |
| 28/02/2025 | R$ 79.546.902,65 | R$ 9,814402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2875 |
| 31/01/2025 | R$ 79.302.409,53 | R$ 9,784236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2875 |
| 31/12/2024 | R$ 80.338.649,65 | R$ 9,912086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2875 |
| 29/11/2024 | R$ 80.938.067,14 | R$ 9,986042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2875 |
| 31/10/2024 | R$ 80.938.067,14 | R$ 9,986042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2875 |