Patrimônio líquido
R$ 24.018.151,51
classe
R$ 24.018.151,51
R$ 1,20
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
10,00%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CASABRANCA
57.009.772/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CASABRANCA
57.009.772/0001-01
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.018.151,51 | R$ 1,204683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.978.363,12 | R$ 1,202687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.910.715,21 | R$ 1,199294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.906.971,52 | R$ 1,199106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.823.077,34 | R$ 1,194898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.858.933,04 | R$ 1,196697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.876.847,36 | R$ 1,197595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.849.119,14 | R$ 1,196204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.842.960,41 | R$ 1,195895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.873.028,49 | R$ 1,197404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.764.385,91 | R$ 1,191954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.808.442,68 | R$ 1,194164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.780.130,85 | R$ 1,192744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.787.447,84 | R$ 1,193111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.710.145,34 | R$ 1,189234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.636.962,31 | R$ 1,185563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.553.487,87 | R$ 1,181376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.637.105,84 | R$ 1,185570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.666.397,46 | R$ 1,187040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.643.666,90 | R$ 1,185899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.558.886,18 | R$ 1,181647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.551.737,33 | R$ 1,181289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |