Patrimônio líquido
R$ 25.649.643,00
classe
R$ 25.649.643,00
R$ 1,27
20/08/2026
-
16
Dias úteis
5
13,64%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CACHOEIRA
57.278.218/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CACHOEIRA
57.278.218/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.649.643,00 | R$ 1,270811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 25.638.827,71 | R$ 1,270276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 25.640.653,95 | R$ 1,270366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 25.628.073,38 | R$ 1,269743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 25.614.666,34 | R$ 1,269079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 25.597.177,32 | R$ 1,268212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 25.585.014,14 | R$ 1,267609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 25.564.147,64 | R$ 1,266576 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 25.060.552,41 | R$ 1,266394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 25.045.596,09 | R$ 1,265638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 25.032.900,33 | R$ 1,264996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 25.023.566,31 | R$ 1,264525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 25.010.774,21 | R$ 1,263878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 24.990.772,97 | R$ 1,262868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 24.979.586,93 | R$ 1,262302 | R$ 0,00 | R$ 2.400.000,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 27.375.287,90 | R$ 1,262104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 27.350.306,70 | R$ 1,260953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 27.356.447,32 | R$ 1,261236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 27.353.532,63 | R$ 1,261101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 27.336.507,26 | R$ 1,260316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 27.335.002,25 | R$ 1,260247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 27.302.760,78 | R$ 1,258760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |