Patrimônio líquido
R$ 53.576.331,45
classe
R$ 53.576.331,45
R$ 239,23
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LCP PRIVATE EQUITY II FIP
57.165.076/0001-94
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE A MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO LCP PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
57.165.076/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 14h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 53.576.331,45 | R$ 239,226730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 53.445.054,54 | R$ 238,640558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 53.335.454,39 | R$ 238,151176 | R$ 2.499.999,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 50.757.721,60 | R$ 237,787943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 50.679.809,24 | R$ 237,422942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 50.591.621,71 | R$ 237,009804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 55.824.695,53 | R$ 261,525520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 55.758.619,82 | R$ 261,215971 | R$ 9.190.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 46.622.809,92 | R$ 261,518928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 46.678.070,48 | R$ 261,828898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 46.767.803,07 | R$ 262,332231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 46.832.953,88 | R$ 262,697678 | R$ 800.156,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 46.099.245,32 | R$ 263,072493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 73.137.675,25 | R$ 417,371488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 73.201.278,61 | R$ 417,734450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 73.263.858,98 | R$ 418,091575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 73.325.039,85 | R$ 418,440713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 73.388.387,77 | R$ 418,802217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 87.348.303,64 | R$ 498,466643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 87.406.365,79 | R$ 498,797983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 87.464.546,17 | R$ 499,129999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 87.516.766,62 | R$ 499,428003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |